Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor
2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor
2016. évi teljesítés BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor
2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor
2016. évi teljesítés KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =
2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor
Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat
forintban
Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
A
B
C
D
E
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+?+.1.6.)
24 274 767
25 865 516
25 865 516
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13 495 416
15 255 687
15 255 687
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
9 579 351
9 409 829
9 409 829
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+?+.2.5.)
9 827 000
14 837 100
14 837 100
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
9 827 000
14 837 100
14 837 100
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+?+3.5.)
9 997 440
9 997 440
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
9 997 440
9 997 440
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
6 900 000
10 135 913
10 064 185
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
5 900 000
9 014 735
9 014 735
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1 900 000
1 882 800
1 882 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4 000 000
7 131 935
7 131 935
4.2.
Gépjárműadó
970 000
1 052 435
1 006 777
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
30 000
68 743
42 673
5.
Működési bevételek (5.1.+?+ 5.10.)
1 491 000
3 379 845
3 364 845
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
400 000
374 615
374 615
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
201 000
411 822
411 822
5.4.
Tulajdonosi bevételek
890 000
1 027 250
1 012 250
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
224 143
224 143
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek
1 342 015
1 342 015
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+?+6.5.)
8 000 000
8 000 000
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
8 000 000
8 000 000
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ? + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
266 233
266 233
146 233
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
266 233
266 233
146 233
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+?+8)
42 759 000
72 482 047
72 275 319
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +?+ 11.4.)
12 000 239
25 000 000
25 000 000
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12 000 239
25 000 000
25 000 000
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
4 040 761
4 040 761
4 040 761
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
4 040 761
4 040 761
4 040 761
12.2.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ? + 13.3.)
5 240 600
5 240 600
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
5 240 600
5 240 600
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+?14.4.)
B E V É T E L E K
Sor-
szám
Bevételi jogcím
2016. évi
Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ? +15.)
16 041 000
34 281 361
34 281 361
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
58 800 000
106 763 408
106 556 680
Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
2. sz. táblázat
forintban
Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
A
B
C
D
E
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+?+1.5.)
43 323 000
45 129 227
44 813 223
1.1.
Személyi juttatások
13 604 000
16 532 997
16 532 997
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 454 000
2 998 792
2 998 792
1.3.
Dologi kiadások
16 240 000
14 034 417
13 718 413
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 945 000
7 490 925
7 490 925
1.5
Egyéb működési célú kiadások
4 080 000
4 072 096
4 072 096
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
3 080 000
3 480 081
3 480 081
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
300 000
1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.15.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
700 000
592 015
592 015
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
300 000
4 756 247
4 756 247
2.1.
Beruházások
778 826
778 826
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
3 487 421
3 487 421
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
300 000
490 000
490 000
2.6.
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
300 000
2.12.
- Lakástámogatás
490 000
490 000
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
Tartalékok (3.1.+3.2.)
14 270 257
8 600 883
3.1.
Általános tartalék
14 270 257
8 600 883
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
57 893 257
58 486 357
49 569 470
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ? + 5.3.)
5.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ? + 6.4.)
43 000 000
43 000 000
6.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43 000 000
43 000 000
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ? + 7.4.)
906 743
5 277 051
5 277 051
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
906 743
5 277 051
5 277 051
7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ? + 6.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+?+8.)
906 743
48 277 051
48 277 051
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
58 800 000
106 763 408
97 846 521
K I A D Á S O K
Sor-
szám
Kiadási jogcím
2016. évi
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
forintban !
Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
Megnevezés
2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1.
Önkormányzatok működési támogatásai
24 274 767
25 865 516
25 865 516
Személyi juttatások
13 604 000
16 532 997
16 532 997
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
9 827 000
14 837 100
14 837 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 454 000
2 998 792
2 998 792
3.
2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások
16 240 000
14 034 417
13 718 413
4.
Közhatalmi bevételek
6 900 000
10 135 913
10 064 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 945 000
7 490 925
7 490 925
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú kiadások
4 080 000
4 072 096
4 072 096
6.
5.-ből EU-s támogatás
Tartalékok
14 270 257
8 600 883
7.
Egyéb működési bevételek
1 491 000
3 379 845
3 364 845
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+?+12.)
42 492 767
54 218 374
54 131 646
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
57 593 257
53 730 110
44 813 223
14.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+?+18. )
4 040 761
9 281 361
9 281 361
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.
Költségvetési maradvány igénybevétele
4 040 761
4 040 761
4 040 761
Likviditási célú hitelek törlesztése
16.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
5 240 600
5 240 600
Kölcsön törlesztése
19.
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+?+21.)
12 000 239
25 000 000
25 000 000
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
43 000 000
43 000 000
20.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
21.
Értékpapírok bevételei
12 000 239
25 000 000
25 000 000
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
906 743
5 277 051
5 277 051
22.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
16 041 000
34 281 361
34 281 361
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
906 743
48 277 051
48 277 051
23.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)
58 533 767
88 499 735
88 413 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)
58 500 000
102 007 161
93 090 274
24.
Költségvetési hiány:
15 100 490
-
-
Költségvetési többlet:
-
488 264
9 318 423
25.
Tárgyévi hiány:
-
13 507 426
4 677 267
Tárgyévi többlet:
33 767
-
-
Sor-
szám
2.
1.
me
llé
klet
a
4/2017.
(V
.1.
) önk
or
mány
zati
re
nde
lethe
z
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
forintban !
Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
Megnevezés
2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
9 997 440
9 997 440
Beruházások
778 826
778 826
2.
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.
Felhalmozási bevételek
8 000 000
8 000 000
Felújítások
3 487 421
3 487 421
4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
300 000
490 000
490 000
6.
Egyéb felhalmozási célú bevételek
266 233
266 233
146 233
7.
8.
9.
10.
11.
Tartalékok
12.
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+?+11.)
266 233
18 263 673
18 143 673
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
300 000
4 756 247
4 756 247
13.
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+?+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
15.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+?+24 )
Betét elhelyezése
20.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.
Értékpapírok kibocsátása
24.
Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
266 233
18 263 673
18 143 673
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
300 000
4 756 247
4 756 247
27.
Költségvetési hiány:
33 767
-
-
Költségvetési többlet:
-
13 507 426
13 387 426
28.
Tárgyévi hiány:
-
-
-
Tárgyévi többlet:
-
-
-
Sor-
szám
2.
2.
melléklet
a
4/2017.
(V.
1.
)
önkormányzati
rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
ELTÉRÉS
2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
42 759 000
2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
42759000
0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =
16 041 000
2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
16041000
0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
58 800 000
2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor
58800000
0
2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
72 482 047
2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
72482047
0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =
34 281 361
2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
34281361
0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
106 763 408
2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor
106763408
0
2016. évi teljesítés BEVÉTELEK
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
72 275 319
2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
72275319
0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =
34 281 361
2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
34281361
0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
106 556 680
2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
106556680
0
2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =
57 893 257
2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
57893257
0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =
906 743
2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
906743
0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
58 800 000
2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor
58800000
0
2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =
58 486 357
2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
58486357
0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =
48 277 051
2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
48277051
0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
106 763 408
2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor
106763408
0
2016. évi teljesítés KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =
49 569 470
2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
49569470
0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =
48 277 051
2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
48277051
0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
97 846 521
2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor
97846521
0
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési
és befejezési éve
Felhasználás 2015.
XII.31-ig
2016. évi
módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
Összes teljesítés
2016. dec. 31-ig
A
B
C
D
E
F
G=(D+F)
Lapvirátor vásárlás
126 987
2016
126 987
126 987
126 987
Kerékpár+utánfutó 2 db
314 960
2016
314 960
314 960
314 960
Mikrofon vásárlás
21 190
2016
21 190
21 190
21 190
Komód vásárlás
23 900
2016
23 900
23 900
23 900
Média lejátszó vásárlás
74 900
2016
74 900
74 900
74 900
Projektor vásárlás
137 989
2016
137 989
137 989
137 989
Multifunkciós nyomtató vásárlás
78 900
2016
78 900
78 900
78 900
ÖSSZESEN:
778 826
778 826
778 826
778 826
forintban !
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
3.
me
llékle
t a
4/2017.
(V
.1.
) önkor
mány
zati
rende
lethez
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési
és befejezési éve
Felhasználás 2015.
XII.31-ig
2016. évi
módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
Összes teljesítés
2016. dec. 31-ig
A
B
C
D
E
F
G=(D+F)
Hathalmi út felújítása
3 487 421
2016
3 487 421
3 487 421
3 487 421
ÖSSZESEN:
3 487 421
3 487 421
3 487 421
3 487 421
forintban !
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
4.
m
el
lékl
et
a
4
/2
01
7.
(V
.1
.) ö
nko
rm
án
yz
ati
ren
del
et
hez
6.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
01
Feladat
megnevezése
01
forintban !
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
A
B
C
D
E
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+?+.1.6.)
24 274 767
25 865 516
25 865 516
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13 495 416
15 255 687
15 255 687
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
9 579 351
9 409 829
9 409 829
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+?+.2.5.)
9 827 000
14 837 100
14 837 100
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
9 827 000
14 837 100
14 837 100
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+?+3.5.)
9 997 440
9 997 440
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
9 997 440
9 997 440
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
6 900 000
10 135 913
10 064 185
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
5 900 000
9 014 735
9 014 735
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1 900 000
1 882 800
1 882 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4 000 000
7 131 935
7 131 935
4.2.
Gépjárműadó
970 000
1 052 435
1 006 777
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
30 000
68 743
42 673
5.
Működési bevételek (5.1.+?+ 5.10.)
1 491 000
3 379 845
3 364 845
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
400 000
374 615
374 615
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
201 000
411 822
411 822
5.4.
Tulajdonosi bevételek
890 000
1 027 250
1 012 250
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
224 143
224 143
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek
1 342 015
1 342 015
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+?+6.5.)
8 000 000
8 000 000
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
8 000 000
8 000 000
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ? + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
266 233
266 233
146 233
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
266 233
266 233
146 233
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+?+8)
42 759 000
72 482 047
72 275 319
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +?+ 11.4.)
12 000 239
25 000 000
25 000 000
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12 000 239
25 000 000
25 000 000
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
4 040 761
4 040 761
4 040 761
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
4 040 761
4 040 761
4 040 761
12.2.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ? + 13.3.)
5 240 600
5 240 600
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
5 240 600
5 240 600
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+?14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ? +15.)
16 041 000
34 281 361
34 281 361
17.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
58 800 000
106 763 408
106 556 680
Bevételek
Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás
6.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
01
Feladat
megnevezése
01
forintban !
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
A
B
C
D
E
Bevételek
Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+?+1.5.)
43 323 000
45 129 227
44 813 223
1.1.
Személyi juttatások
13 604 000
16 532 997
16 532 997
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 454 000
2 998 792
2 998 792
1.3.
Dologi kiadások
16 240 000
14 034 417
13 718 413
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 945 000
7 490 925
7 490 925
1.5
Egyéb működési célú kiadások
4 080 000
4 072 096
4 072 096
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
3 080 000
3 480 081
3 480 081
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
300 000
1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.15.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
700 000
592 015
592 015
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
300 000
4 756 247
4 756 247
2.1.
Beruházások
778 826
778 826
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
3 487 421
3 487 421
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
300 000
490 000
490 000
2.6.
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
300 000
2.12.
- Lakástámogatás
490 000
490 000
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
Tartalékok (3.1.+3.2.)
14 270 257
8 600 883
3.1.
Általános tartalék
14 270 257
8 600 883
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
57 893 257
58 486 357
49 569 470
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+?+5.3.)
5.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ? + 6.4.)
43 000 000
43 000 000
6.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43 000 000
43 000 000
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ? + 7.5.)
906 743
5 277 051
5 277 051
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
906 743
5 277 051
5 277 051
7.3.
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.
Pénzügyi lízing kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ? + 8.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+?+8.)
906 743
48 277 051
48 277 051
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
58 800 000
106 763 408
97 846 521
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
13
14
14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
12
11
11
Kiadások
Feladat
Önk. műk.
támogat.
Működ.
támog.
Közhatalmi
bevételek
Működési
bevételek
Felhalmoz.
Támogatás
Felhalmoz.
bevételek
Finansz.
bevételek
Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége
0
Köztemető fenntartási feladatok
0
Önk. vagyonnal való gazdálkodás
1 041 822
1 041 822
Önkormányzatok elszámolásai
35862956
5 240 600
41 103 556
Start munka- Útőr
9 691 090
9 691 090
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4 545 955
4 545 955
Város és községgazd. Szolg.
193 500
193 500
Lakáshoz jutás támogatása
146 233
146 233
Közvilágítás
0
Zöldterület kezelés
211 455
374 615
586 070
Házi orvosi szolgálat
0
Sportlétesítmények működtetése
0
Könyvtári szolgáltatások
0
Közművelődési feladatok
188 750
188 750
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
0
Lakásfenntartási támogatás
0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
388 600
388 600
Tanyagondnoki szolgálat
0
Egyéb szociális ellátások
0
Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei
10 064 185
1 342 015
8 000 000
19 406 200
Forgatási és befektetési célú pü. müveletek
224 143
25 000 000
25 224 143
Támogatási célú finansz. Műv
4 040 761
4 040 761
Központi kv. Bevételek
0
Összesen:
35862956
14 837 100
10 064 185
3 364 845
0
146 233
42 281 361
106 556 680
7. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)
Feladat
Eng.
létszám
Személyi
juttatás
Madó terh.j.
Dologi kiad.
Pénzeszköz
átadás
Felhalm.
kiadás
Finanszírozási
kiadások
Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége
1
2 064 204
557 340
2 046 160
2 526 972
7 194 676
Köztemető fenntartási feladatok
1 772 928
1 772 928
Önk. vagyonnal való gazdálkodás
512 479
512 479
Önkormányzatok elszámolásai
5 277 051
5 277 051
Start munka-Útőr
7
7 075 878
969 528
1 304 801
441 947
9 792 154
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4
3 889 389
525 071
16 485
4 430 945
Közutak, hidak üz., fenntartása
1 049 760
3 487 421
4 537 181
Lakáshoz jutás támogatása
490 000
490 000
Közvilágítás
1 803 081
1 803 081
Zöldterület kezelés
1
1 069 500
288 765
1 922 770
3 281 035
Házi orvosi szolgálat
367 350
23 900
391 250
Sportlétesítmények működtetése
21 325
21 325
Könyvtári szolgáltatások
277 938
67 536
210 559
556 033
Közművelődési feladatok
1 711 333
312 979
2 024 312
Civil szervezetek támogatása
592 015
592 015
Óvodai nevelés
119 624
953 109
1 072 733
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
388 600
388 600
Tanyagondnoki szolgálat
1
2 156 088
590 552
859 757
3 606 397
Egyéb szociális ellátások
7 102 325
7 102 325
Forgatási és befektetési célú pü. müveletek
1
43 000 000
43 000 001
0
0
0
14
16 532 997
2 998 792
13 718 413
12 053 021
4 266 247
48 277 051
97 846 521
8. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkciónként (Ft)
9. sz. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
Megnevezés
Összeg
001
Alaptevékenység költségvetési bevételei
72 275 319
002
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
49 569 470
003
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
22 705 849
004
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
34 281 361
005
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
48 277 051
006
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
-13 995 690
007
A Alaptevékenység maradványa (=?I?II)
8 710 159
008
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
0
009
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
0
010
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
0
011
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
0
012
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
0
013
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
0
014
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=?III?IV)
0
015
C Összes maradvány (=A+B)
8 710 159
016
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
0
017
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
8 710 159
018
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
0
019
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
0
Maradvány kimutatás
9. sz. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
9. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
forintban !
Jóváhagyott
Jóváhagyott-
ból működési
Jóváhagyott-
ból
felhalmozási
A
B
C
D
E=(C-D)
F
G
1.
Bakonytamási Önkormányzat
8 710 159
8 710 159
8 710 159
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
8 710 159
8 710 159
8 710 159
Intézményt megillető maradvány
Összesen:
Sor-
szám
Költségvetési szerv neve
Költségvetési
maradvány
összege
Elvonás
(-)
9.2. sz melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
Megnevezés
Előző
időszak
Módosítások
Tárgyidőszak
001
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
10 274 453
0
10 112 252
002
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű
bevételei
694 045
0
786 437
003
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
1 118 130
0
1 027 250
004
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)
12 086 628
0
11 925 939
005
Saját termelésű készletek állományváltozása
0
0
0
006
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
0
0
0
007
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=?04+05)
0
0
0
008
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
19 502 445
0
25 865 516
009
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
14 594 321
0
14 837 100
010
Felhalmozásicélú támogatások
724 316
0
011
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
8 037 960
19 339 455
012
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)
42 859 042
0
60 042 071
013
Anyagköltség
2 618 880
0
4 968 241
014
Igénybe vett szolgáltatások értéke
5 676 207
0
5 795 661
015
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
016
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
017
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)
8 295 087
0
10 763 902
018
Bérköltség
14 972 366
0
13 748 535
019
Személyi jellegű egyéb kifizetések
3 963 902
0
2 532 844
020
Bérjárulékok
3 404 668
0
2 984 891
021
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)
22 340 936
0
19 266 270
022
VI. Értékcsökkenési leírás
8 139 043
0
8 887 202
023
VII. Egyéb ráfordítások
12 773 654
0
15 920 083
024
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
(=I?II+III-IV-V-VI-VII)
3 396 950
0
17 130 553
025
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
026
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
98 880
0
224 143
027
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)
0
0
0
028
- ebből: árfolyamnyereség
0
0
0
029
VIII. Pénzügyi műv. eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)
98 880
0
224 143
030
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
031
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
032
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)
0
0
0
033
- ebből: árfolyamveszteség
0
0
0
034
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)
0
0
0
035
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)
98 880
0
224 143
036
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=?A?B)
3 495 830
0
17 354 696
Eredménykimutatás 2016
Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat
Ezer Ft-ban
Forintban
Forintban
Módosított
előirányzat
Teljesítés
A
B
C
E
F
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+?+.1.6.)
19 503
25 865 516
25 865 516
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
11 042
15 255 687
15 255 687
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
7 261
9 409 829
9 409 829
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200
1 200 000
1 200 000
1.5.
Működési célú központosított előirányzatok
1.6.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+?+.2.5.)
14 534
14 837 100
14 837 100
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
14 534
14 837 100
14 837 100
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+?+3.5.)
8 038
9 997 440
9 997 440
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
252
9 997 440
9 997 440
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
7 786
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
10 354
10 135 913
10 064 185
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
9 297
9 014 735
9 014 735
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1 902
1 882 800
1 882 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
7 395
7 131 935
7 131 935
4.2.
Gépjárműadó
969
1 052 435
1 006 777
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
88
68 743
42 673
5.
Működési bevételek (5.1.+?+ 5.10.)
2 086
3 379 845
3 364 845
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
497
374 615
374 615
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
197
411 822
411 822
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 128
1 027 250
1 012 250
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
99
224 143
224 143
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Egyéb működési bevételek
165
1 342 015
1 342 015
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+?+6.5.)
500
8 000 000
8 000 000
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
500
8 000 000
8 000 000
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ? + 7.3.)
180
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
120
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
60
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
94
266 233
146 233
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
94
266 233
146 233
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+?+8)
55 289
72 482 047
72 275 319
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+?+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +?+ 11.4.)
8 000
25 000 000
25 000 000
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
8 000
25 000 000
25 000 000
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
5 858
4 040 761
4 040 761
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
5 858
4 040 761
4 040 761
12.2.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ? + 13.3.)
5 047
5 240 600
5 240 600
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
5 047
5 240 600
5 240 600
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+?14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ? +15.)
18 905
34 281 361
34 281 361
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
74 194
106 763 408
106 556 680
B E V É T E L E K
Sor-
szám
Bevételi jogcím
2016. évi
2015. évi tény
Bakonytamási Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
2. sz. táblázat
Ezer Ft-ban
Forintban
Forintban
Módosított
előirányzat
Teljesítés
A
B
C
E
F
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+?+1.5.)
41 591
45 129 227
44 813 223
1.1.
Személyi juttatások
19 937
16 532 997
16 532 997
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 563
2 998 792
2 998 792
1.3.
Dologi kiadások
10 236
14 034 417
13 718 413
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 654
7 490 925
7 490 925
1.5
Egyéb működési célú kiadások
2 201
4 072 096
4 072 096
1.6.
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
10
1.7.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
580
3 480 081
3 480 081
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
60
1.13.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.
- Kamattámogatások
1.15.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1 551
592 015
592 015
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
11 699
4 756 247
4 756 247
2.1.
Beruházások
11 399
778 826
778 826
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
3 487 421
3 487 421
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
300
490 000
490 000
2.6.
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
250
2.12.
- Lakástámogatás
50
490 000
490 000
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
Tartalékok (3.1.+3.2.)
8 600 883
3.1.
Általános tartalék
8 600 883
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
53 290
58 486 357
49 569 470
5.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ? + 5.3.)
5.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ? + 6.4.)
12 000
43 000 000
43 000 000
6.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
12 000
43 000 000
43 000 000
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ? + 7.4.)
4 863
5 277 051
5 277 051
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4 863
5 277 051
5 277 051
7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ? + 8.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+?+8.)
16 863
48 277 051
48 277 051
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
70 153
106 763 408
97 846 521
Sor-
szám
Kiadási jogcím
2016. évi
2015. évi tény
K I A D Á S O K
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban
Ezer forintban !
Kötelezettségek a következő években
2017.
2018.
2019.
2019. után
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J=(F+?+I)
1.
Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.
............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
............................
6.
............................
7.
Beruházás feladatonként
8.
............................
9.
Felújítás célonként
10.
............................
11.
Egyéb
870 292
870 292
870 292
12.
Állami támogatás megelőlegezése
2016
870 292
870 292
870 292
13.
............................
14.
Összesen (1+4+7+9+11)
870 292
870 292
870 292
2.
tá
jéko
zta
tó
tá
bla
a
4
/2
01
7.
(V
.1
.) ö
nko
rmá
nyza
ti
ren
deleth
ez
Sor-
szám
Kötelezettség
jogcíme
Kötelezettség-
vállalás
éve
Összes vállalt
kötelezettség
2016. évi
teljesítés
Még fennálló
kötelezettség
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
forintban !
2017.
2018.
A
B
C
D
E
F
G
H
1.
Rövid lejáratú
2.
............................
3.
............................
4.
............................
5.
............................
6.
............................
7.
............................
8.
Hosszú lejáratú
240 000
9.
Lakásvásárlási kölcsön
2014
2016
110 000
10.
Lakásvásárlási kölcsön
2015
2017
130 000
11.
............................
12.
............................
13.
............................
14.
Összesen (1+8)
240 000
3.
tá
jék
ozta
tó
tá
bla
a
4
/2
01
7.
(V.1
.)
ö
nk
orm
án
yza
ti r
en
de
leth
ez
2018. után
Sor-
szám
Hitel, kölcsön
Kölcsön-
nyújtás
éve
Lejárat
éve
Hitel, kölcsön
állomány 2016.
dec. 31-én
Hitel, kölcsön állomány december 31-
én
1-90 nap közötti
91-180 nap
közötti
181-360 nap
közötti
360 napon
túli
Összes lejárt
tartozás
A
B
C
D
E
F
G
H=(D+?+G)
I=(C+H)
1.
Adóhatósággal szembeni tartozások
2.
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Szállítói tartozás
316 004
316 004
7.
Egyéb adósság
316 004
316 004
1.
Külföldi szállítók
2.
Egyéb adósság
316 004
316 004
Lejárt
Nem lejárt, lejárt
összes tartozás
I. Belföldi hitelezők
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
Külföldi összesen:
4.
tá
jék
ozta
tó
tá
bla
a
4
/2
01
7.
(V.1
.)
ö
nk
orm
án
yza
ti r
en
de
leth
ez
Adósságállomány mindösszesen:
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én
forintban!
Sor-
szám
Adósságállomány
eszközök szerint
Nem lejárt
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
5. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
forintban !
Sor-
szám
Bevételi jogcím
Tervezett
Tényleges
A
B
C
D
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből: Építményadó
7.
Telekadó
8.
Magánszemélyek kommunális adója
9.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.
Idegenforgalmi adó épület után
11.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
61 760
13.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.
Egyéb kedvezmény
16.
Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Összesen:
61 760
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
6. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
forintban!
Sor-
szám
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
Tervezett
Tényleges
1.
Községi Énekkar
Működési támogatás
100 000
92 200
2.
Nyugdíjas Klub
Működési támogatás
100 000
100 000
3.
Faluvédő Egyesület
Működési támogatás
100 000
49 815
4.
Vidámság Kulturális Egyesület
Működési támogatás
150 000
150 000
5.
Evangélikus Egyház
Működési támogatás
100 000
100 000
6.
Katolikus Egyház
Működési támogatás
100 000
100 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
650 000
592 015
Összesen:
Bakonytamási Önkormányzat
7.1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
I. Immateriális javak
01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)
02.
274 341 601
170 216 630
617 512 104
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)
03.
250 198 497
164 151 605
593 369 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
04.
180 000 262
114 560 560
334 391 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
06.
69 265 025
48 657 835
254 835 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
07.
933 210
933 210
4 143 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)
08.
24 143 104
6 065 025
24 143 104
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek
10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.
24 143 104
6 065 025
24 143 104
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
16.
3.4. Üzleti tenyészállatok
17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)
18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások
22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)
28.
2 312 400
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)
29.
2 312 400
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
32.
1.4. Üzleti tartós részesedések
33.
2 312 400
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.
Adatok: forintban!
ESZKÖZÖK
S
ors
zám
Bruttó
Könyv szerinti
Becsült
állományi érték
25
Bakonytamási Önkormányzat
7.1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
Adatok: forintban!
ESZKÖZÖK
S
ors
zám
Bruttó
Könyv szerinti
Becsült
állományi érték
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése
41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)
45.
274 341 601
172 529 030
617 512 104
I. Készletek
46.
II. Értékpapírok
47.
30 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
48.
30 000 000
I. Lekötött bankbetétek
49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
50.
34 405
III. Forintszámlák
51.
8 620 500
IV. Devizaszámlák
52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)
53.
8 654 905
I. Költségvetési évben esedékes követelések
54.
206 728
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
55.
120 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
56.
60 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)
57.
386 728
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)
62.
274 341 601
211 570 663
617 512 104
26
Bakonytamási Önkormányzat
7.2. tájékoztató tábla a 4/2017 (V.1.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
01.
280 818 576
II. Nemzeti vagyon változásai
02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
03.
3 716 327
IV. Felhalmozott eredmény
04.
-92 414 526
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
05.
VI. Mérleg szerinti eredmény
06.
17 354 696
G) SAJÁT TŐKE (01+?.+06)
07.
209 475 073
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
08.
316 004
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
09.
870 292
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
10.
4 746
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)
11.
1 191 042
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
13.
904 548
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)
14.
211 570 663
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év
Adatok: forintban!
FORRÁSOK
S
or
sz
ám
állományi
érték
Bakonytamási Önkormányzat
7.3. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Sors
zám
Mennyiség
(db)
Értéke
( Ft)
A
B
C
D
?0?-ra leírt eszközök
1.
44
13 942 028
Használatban lévő kisértékű immateriális javak
2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
3.
33
1 657 145
Készletek
4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+?+9)
5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
6.
Bérbe vett befektetett eszközök
7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+?+13)
10.
Bérbe vett készletek
11.
Letétbe bizományba átvett készletek
12.
Intervenciós készletek
13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+?+17)
14.
Közgyűjtemény
15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
16.
Régészeti lelet
17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
15 599 173
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.
Összesen (1+?+4)+5+10+14+(18+?+31):
7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások
Tárgyidőszak
001
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
0
0
0
002
A/I/2 Szellemi termékek
0
0
0
003
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
004
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
0
0
0
005
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
167 423 199
0
164 151 605
006
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
7 801 383
0
6 065 025
007
A/II/3 Tenyészállatok
0
0
0
008
A/II/4 Beruházások, felújítások
520 000
0
0
009
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
010
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
175 744 582
0
170 216 630
011
A/III/1 Tartós részesedések
2 312 400
0
2 312 400
012
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
0
0
0
013
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
2 312 400
0
2 312 400
014
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
015
A/III/2a - ebből: államkötvények
0
0
0
016
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
017
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
018
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
2 312 400
0
2 312 400
019
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
0
0
0
020
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése
0
0
0
021
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
(=A/IV/1+A/IV/2)
0
0
0
022
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
178 056 982
0
172 529 030
023
B/I/1 Vásárolt készletek
0
0
0
024
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
025
B/I/3 Egyéb készletek
0
0
0
026
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
0
0
0
027
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
0
0
0
028
B/I Készletek (=B/I/1+?+B/I/5)
0
0
0
029
B/II/1 Nem tartós részesedések
0
0
0
030
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
12 000 000
0
30 000 000
031
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
032
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
0
0
0
033
B/II/2c - ebből: államkötvények
0
0
0
034
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
035
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
12 000 000
0
30 000 000
036
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
12 000 000
0
30 000 000
037
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=
B/I+B/II)
12 000 000
0
30 000 000
038
C/I Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
039
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
72 490
0
34 405
MÉRLEG 2016
7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
040
C/III Forintszámlák
5 630 787
0
8 620 500
041
C/IV Devizaszámlák
0
0
0
042
C/V Idegen pénzeszközök
0
0
0
043
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+?+C/V)
5 703 277
0
8 654 905
044
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről
0
0
0
045
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről
0
0
0
046
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről
0
0
0
047
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
048
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
73 230
0
71 728
049
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
0
15 000
050
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
bevételre
0
0
0
051
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre
0
0
0
052
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről
0
0
0
053
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
átvett pénzeszközre
36 233
0
120 000
054
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről
0
0
0
055
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási
bevételekre
0
0
0
056
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
057
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+?+D/I/8)
109 463
0
206 728
058
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
0
0
0
059
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
060
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
0
0
0
061
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
062
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
bevételre
0
0
0
063
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
bevételre
0
0
0
064
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási bevételre
0
0
0
065
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
célú átvett pénzeszközre
0
066
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről
0
067
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre
350 000
0
120 000
068
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről
350 000
0
120 000
069
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések
finanszírozási bevételekre
0
0
0
070
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
071
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
(=D/II/1+?+D/II/8)
350 000
0
120 000
072
D/III/1 Adott előlegek
0
073
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
074
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
0
0
0
075
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
0
0
0
076
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
0
0
0
077
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
0
078
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása
0
0
0
079
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
080
D/III/4 Forgótőke elszámolása
60 000
0
60 000
081
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
követelés elszámolása
0
0
0
082
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
083
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0
084
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+?+D/III/7)
60 000
0
60 000
085
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
459 463
0
386 728
086
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
087
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
088
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
089
F/3 Halasztott ráfordítások
0
0
0
090
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
0
0
0
091
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
196 219 722
0
211 570 663
092
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
280 818 576
0
280 818 576
7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
093
G/II Nemzeti vagyon változásai
0
0
0
094
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
3 716 327
0
3 716 327
095
G/IV Felhalmozott eredmény
-95 910 356
0
-92 414 526
096
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
0
0
0
97
G/VI Mérleg szerinti eredmény
3 495 830
17 354 696
098
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+?+G/VI)
192 120 377
0
209 475 073
099
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra
0
0
0
100
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
101
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra
360 019
0
316 004
102
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira
0
0
0
103
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési
célú kiadásokra
0
0
0
104
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre
0
0
0
105
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
106
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
107
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra
0
0
0
108
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre
0
0
0
109
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra
0
0
0
110
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
111
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
112
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi
vállalkozásoknak
0
0
0
113
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
114
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
115
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási
célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
116
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
117
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására
0
0
0
7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
118
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+?+H/I/9)
360 019
0
316 004
119
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
személyi juttatásokra
0
0
0
120
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
121
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra
0
0
0
122
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
123
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra
0
0
0
124
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre
0
0
0
125
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
beruházásokra
0
0
0
126
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felújításokra
0
0
0
127
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra
0
0
0
128
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre
0
0
0
129
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra
906 743
0
870 292
130
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
906 743
0
870 292
131
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
132
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi
vállalkozásoknak
0
0
0
133
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
134
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
0
0
0
135
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
136
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
137
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes
kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
138
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
(=H/II/1+?+H/II/9)
906 743
0
870 292
139
H/III/1 Kapott előlegek
1 662 516
0
1 100
7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez
140
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása
0
0
0
141
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
3 646
142
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
143
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
kötelezettség elszámolása
0
0
0
144
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
145
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett
hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
(=H)/III/1+?+H)/III/7)
0
4 746
147
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)
2 929 278
0
1 191 042
148
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
149
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
150
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
0
151
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
1 170 067
0
904 548
152
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0
153
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)
1 170 067
0
904 548
154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
196 219 722
0
211 570 663
351 489 164
Sorszám
Gazdálkodó szervezet megnevezése
Részesedés mértéke (%-
ban)
Részesedés összege (Ft-
ban)
Működésből
származó
kötelezettségek
összege XII. 31-
én
(Ft-ban)
1.
Bakonyalja 2012. KFT.
2 150 000 -
2.
Pápai Vízmű ZRT.
162 400 -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2 312 400
A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben
ÖSSZESEN:
8.
tá
jéko
zta
tó
tá
bla
a
4
/2
01
7.
(V
.1
.) ö
nko
rmá
nyza
ti ren
deleth
ez
9. sz. tájékoztató tábla a 4/2017.(V.1.) önkormányzati rendelethez
Sor-
szám
Megnevezés
Összeg ( Ft )
1.
Pénzkészlet 2016. január 1-jén
ebből:
5 703 277
2.
??Bankszámlák egyenlege
5 630 787
3.
??Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
72 490
4.
Bevételek ( + )
100 858 149
5.
Kiadások ( - )
97 906 521
6.
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én
ebből:
8 654 905
7.
??Bankszámlák egyenlege
8 620 500
8.
??Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
34 405
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Bakonytamási Község
Önkormányzati Képviselő-testület
B A K O N Y T A M Á S I
2. számú
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2017. április 27. napján tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: A Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló
Előadó: Németh Károly polgármester
BESZÁMOLÓ
a Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tájékoztató a 2016. december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben a következőképpen alakultak:
Működési célú támogatások ÁHT belülről
Önkormányzatok működési támogatása
Helyi önkormányzatok működésének támogatása címén 15.255.687, egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatására 9.409.829, könyvtári és közművelődési feladatok
támogatására 1.200.000 forint támogatást kaptunk. Az önkormányzatok működési támogatása
együttesen 25.865.516 forint volt.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről
A hosszabbtávú közfoglalkoztatás és a Start-munkaprogram támogatására 14.448.500 forint
támogatást kaptunk a Munkaerőpiaci Alapból. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők természetben nyújtott Erzsébet utalványának fedezeteként 388.600 forint támogatást
kaptunk.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 14.837.100 forint
bevételünk származott.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 40.702.616 forint bevételünk
volt.
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásának II. ütemére 9.997.440
forint támogatást kaptunk, melyből a Petőfi utca felújítását fogjuk elvégezni a 2017-es évben.
Közhatalmi bevételek
Vagyoni típusú adók
Itt az építményadóból az év során befolyt összeget tartjuk nyilván, ebből a forrásból 1.882.800
forint bevételünk volt.
Értékesítési és forgalmi adók
Állandó jelleggel végzett iparűzési adóból az év során 7.131.935 forintot fizettek be a
vállalkozások.
Gépjárműadók
Gépjárműadó bevételből 2013. évtől kezdve 40% marad az önkormányzatnál, a 60%-ot át kell
utalni a központi költségvetésbe. A helyben maradó gépjárműadó összege 1.006.777 forint volt
2016. évben.
Egyéb közhatalmi bevételek
Késedelmi pótlékból az év folyamán 5.081 forint folyt be.
Közigazgatási bírság megfizetéséből az önkormányzatot 40% bevétel illeti meg, ebből a
forrásból 37.592 forint bevételünk volt.
Egyéb közhatalmi bevételünk együttes összege 42.673 forintot tett ki.
Közhatalmi bevételeink együttes összege 10.064.185 forint volt.
Működési bevételek
Működési bevételeinket, a bérleti díjak, szolgáltatási díjbevételek, továbbszámlázott
szolgáltatások bevétele, kamatjóváírások, valamint az egyéb bevételek képezik.
Szolgáltatási díjbevételből 374.615, továbbszámlázott közüzemi díjakból 411.822 forint
bevételünk volt. Tulajdonosi bevételekből 1.012.250 forint bevételünk volt, ebből: a terembérleti
díj 181.250, a közterület használati díj 201.000, lakbérbevételek 630.000 forint szerepel
bevételként.
Kamat bevételből 224.143 ezer forint folyt be, mely a beváltott értékpapír hozama.
Egyéb működési bevételekből 1.342.015 ezer forint bevételünk származott, mely 132.055 forint
közüzemi számla túlfizetést, fa eladás bevételét 1.159.960 forint és egy működésképtelen fűkasza
eladását tartalmazza 50.000 forintos összeggel.
Működési bevételeink együttes összege 3.364.845 ezer forint volt.
Felhalmozási bevételek
A tavalyi évben eladtuk az önkormányzat kis buszát, melyből 8.000.000 forint bevételünk
származott.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
Itt a lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök törlesztéséből befolyó összeget tartjuk nyilván. Ebből a
forrásból 146.233 forint bevételünk származott.
Költségvetési bevételeink összege:
72.275.319 Ft.
Finanszírozási bevételek
Belföldi értékpapírok bevételei: befektetési jegy visszaváltásból 25.000.000 forint bevételünk
volt.
Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.040.761 forint bevételt jelentett.
Államháztartáson belüli megelőlegezések: a 2016. évre előlegként kapott állami támogatás
összege és a közfoglalkoztatottak után fizetett járulékok megelőlegezése, ami 5.240.60 forint
volt.
Finanszírozási bevételünk együttes összege: 34.281.361 Ft.
Összes bevételünk: 106.556.680 Ft.
Kiadások alakulása 2016-ban
Rovatrend szerint
Személyi juttatásokra 16.532.997 forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 2.998.792 forintot
fizettünk ki. Dologi kiadásokra 13.718.413 forintot fordítottunk. Ellátottak pénzbeli juttatásaira
7.490.925 forintot fizettünk ki. Működési célú pénzeszköz átadásunk összege ÁHT belülre
3.480.081 forint volt, ÁHT kívülre történő pénzeszköz átadásunk összege 592.015 ezer forint
volt, mely civil szervezetek és egyházak működésének támogatását foglalja magában.
Működési kiadásaink együttes összege 44.813.223 forint volt.
Beruházásra 778.826 forintot fordítottunk, mely kis értékű tárgyi eszközök beszerzését foglalja
magában.
Felújításra 3.487.421 forintot fizettünk ki, mely a Hathalom pusztai út felújítását foglalta
magában.
Egyéb felhalmozási kiadásoknál 4 családnak vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatást
nyújtottunk 490.000 forintos összeggel.
Felhalmozási kiadásaink együttes összege 4.756.247 forint volt.
Költségvetési kiadások összesen: 49.569.470 forint volt.
Finanszírozási kiadásoknál a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásra 43.000.000 forintot
fordítottunk, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből, melyből még 30.000.000 Ft az év végén
is rendelkezésünkre áll.
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 5.277.051 forintot fordítottunk.
Finanszírozási kiadásunk összege 48.277.051 forint volt.
Kiadások összesen: 97.846.521 forint volt.
Kiadások alakulása
Kormányzati funkció kódonként
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Itt a Polgármesteri Hivatal működésével, közigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan
felmerült kiadások szerepelnek. Az önkormányzat 2013. január 1-től a csóti, a nagydémi és a
nyagygyimóti önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, mely szerint közös hivatalt
hoznak létre, és így látják el a közigazgatási feladatokat. A szakfeladaton a polgármester
személyi juttatása 2.064.204, munkaadókat terhelő járuléka 557.340 és a hivatal dologi kiadásai
2.046.160 forinttal szerepelnek.
Működési célú kiadásokra a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak 342.370, a Pápateszéri
önkormányzatnak a fogorvosi szolgálat működéséhez 57.106, a Csóti Közös Önkormányzati
Hivatal működéséhez 2.127.496 forint támogatást nyújtottunk.
A hivatal együttes kiadásai7.194.676 forintot tettek ki.
013320 Köztemető fenntartás
Itt a ravatalozó áramdíja, vízdíj és a temetőbe készített járda kiadása szerepel összesen 1.772.928
forintos összeggel.
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Itt az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak, kisebb karbantartási kiadások
szerepelnek. A Jókai utca lakás után a bérlő az önkormányzatnak fizeti a közüzemi díjakat,
mivel csak rövid időre van a lakás kiadva.
Az összes kiadás 512.479 forint volt.
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Itt a közfoglalkoztatottak után megelőlegezett járulékok visszafizetése szerepel kiadásként, ez
egy technikai hónapon belüli megelőlegezést jelent, amelyet az elszámolás benyújtása után
hónap végén megkapunk bevételként.
Ennek összege 5.277.051 forint volt.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Itt a márciustól induló közfoglalkoztatás szerepel állandóan változó létszámmal, egyre több
munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetőség. Átlagosan 4 főt foglalkoztattunk az év
folyamán. A foglalkoztatottak munkabére 3.889.389, munkaadói járuléka 525.071 és dologi
kiadások 16.485 forint szerepelnek, összesen 4.430.945 forintos összeggel.
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Útőr
Itt a közmunkásként foglalkoztatott dolgozók bére, bérének közterhei szerepelnek. 2016. március
1-től november 30-ig 10 fő közmunkásokat foglalkoztatott az önkormányzat, ők látták el a
közterületek rendben tartását, zöldterületek gondozását, a külterületi utak karbantartását. Ezt a
foglalkoztatási formát 100 %-ban támogatja a központi költségvetés. Személyi juttatásra
7.075.878 forint, munkaadókat terhelő járulékra 969.528 forintot fizettünk ki. Az utak
karbantartásához murvát vásároltunk, melyet ők terítettek szét. A murva és a szerszámok kiadása
1.304.801 forint volt. A program keretén belül kis értékű tárgyi eszközöket is vásároltunk:
lapvibrátort, 2 db kerékpárt utánfutóval, ezek együttes összege 441.947 forint volt.
Az összes kiadásunk 9.792.154 forint volt.
045160 Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Itt a közutak kisebb karbantartási kiadásai, valamint a Hathalmi út felújítása szerepel 4.537.181
forintos kiadással.
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
Itt négy kérelmezőnek lakásvásárlásra nyújtott támogatás összege szerepel 490 ezer forintos
kiadással.
064010 Közvilágítás
Itt a közvilágításra kifizetett áramdíj szerepel 1.803.081 forintos kiadással.
066010 Zöldterület kezelés
A tavalyi évben az önkormányzat saját forrásból alkalmazott egy kőművest májustól-decemberig
aki elvégezte az önkormányzat ingatlanjainak kisebb karbantartását, közmunkások segítségével a
temetőben elkészítette a járdát.
Nyáron lehetőség nyílt szünidős diákok foglalkoztatására 1-1 hónapra, a bérek összegét a
Munkaügyi Központ 100%-ban támogatta, ők is a zöldterületek fűnyírásában segítettek.
Munkabérre 1.069.500 forintot, járulékra 288765 forintot fizettünk ki. Itt szerepel még a
fűnyírókba vásárolt benzin, a fűnyírók, fűkaszák karbantartása, facsemete és virágpalánta és
egyéb anyag vásárlása 1.922.770 forintos kiadással. .
Az összes kiadás 3.281.035 forint volt.
072111Háziorvosi alapellátás
Itt az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: gázszolgáltatási díj,
áramdíj, vízdíj szerepel összesen 367.350 forintos kiadással.
081030 Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a sportöltőző fenntartási kiadásai
szerepelnek: áramdíj, gázszolgáltatási díj, vízdíj. Az összes kiadás 21.325 forint volt.
082044 Könyvtári szolgáltatások
Itt a könyvtáros megbízási díját: 277.938 forint , járulékait: 67.536 forint és a könyvtárnak és a
teleháznak helyet adó épület fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: áramdíj és
gázszolgáltatási díj az ez évi kiadások 556.033 forintot tettek ki. A könyvtárat a pápai Jókai Mór
Könyvtár működteti mozgókönyvtárként.
082091 Közművelődés ? közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Itt a kultúrház és a nyugdíjas klubnak helyt adó épület fenntartásával kapcsolatos kiadások
szerepelnek: áramdíj, vízdíj, gázszolgáltatási díjak. A különböző rendezvények kiadásai és a
kultúrház kisebb karbantartási munkáinak kiadásai is. Pályázati támogatásból kis értékű tárgyi
eszközöket szereztünk be: vezeték nélküli mikrofon, média lejátszó, multifunkciós nyomtató, és
projektor. Ezek együttes értéke 312.979 forint volt. A pályázaton 252 ezer forint támogatást
kaptunk, ezt a pénzt 2015-ben elköltöttük, de az önerőként vállalt 300 ezer forintot 2016-ban
használtuk fel. A szakfeladat együttes kiadása 2.024.312 forintot volt.
084031 Civil szervezet működési támogatása
A civil szervezeteknek 592.015 ezer forint működési támogatást nyújtottunk, ebből 100-100 ezer
forintot a nyugdíjas klub, a Faluvédő Egyesület, és az községi énekkar kapott. A Vidámság
Kulturális Egyesület 150 ezer forint támogatást kapott. Az Evangélikus Egyházat és a Katolikus
Egyházat 100-100 ezer forinttal támogattuk.
091140 Óvodai nevelés
Az óvoda működtetéséhez szükséges kisebb karbantartási kiadásokat könyveltük itt, zárcsere,
csempe vásárlás, rágcsáló irtás.
Sor került még egy mobil telefon beszerzésére, és a hűtőszekrény cseréjére is.
Karácsonyra játékokat vásároltunk a kicsiknek 20 ezer forint értékben.
Az óvoda működtetését a Sokorópátkai Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében
látja el, a működtetési kiadásokra 2016 .évben 953.109 ezer forintot utaltunk át nekik.
Az összes kiadás 1.072.733 forint volt.
104050 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek augusztus és november hónapban
Erzsébet utalvány formájában nyújtottunk támogatást, ennek értéke 388.600 forint volt.
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Itt a tanyagondnok illetménye 2.156.088 forint, munkaadókat terhelő kiadásai 590.552 forint, és
a falugondnoki autó üzemanyag kiadása, biztosítási díjai és szerviz költségei szerepelnek
összesen 859.757 forintos összeggel.
A tanyagondnoki szolgálat együttes kiadása 3.606.397 forint volt.
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
Itt az önkormányzat által megállapított települési támogatások szerepelnek. Az átmeneti
segélyekre 890 ezer, a születési segélyekre 70 ezer, az iskolai kirándulások támogatása 6 ezer
forintot fizettünk ki. Jó tanulók jutalmazása címszó alatt hirdetett versenyt az önkormányzat erre
a célra 30 ezer forintot fizettünk ki a diákoknak. Év kezdési támogatást fizettünk augusztusban az
óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak és az egyetemistáknak, ami 1.103 ezer forint
kiadást jelentett. Temetési segélyekre 195 ezer forintot fizettünk ki az elhunytak után.
Lakásfenntartási támogatás címszó alatt 4.474.100 forintot fizettünk ki.
Természetben nyújtott támogatásként az elhunytakra helyezett koszorúk 30 ezer, és a
gyermekeknek készített karácsonyi csomagok ára szerepel 304.225 forintos kiadással.
Összesen 7.102.325 forint kiadást számoltunk el.
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Itt számoltuk el az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből vásárolt értékpapírok kiadását,
melynek összege 43.000 ezer forint volt.
Költségvetési kiadásaink összege:
49.569.470 forint
Finanszírozási kiadás
48.227.051 forint
Összes kiadás
97.796.521 forint
Pénzmaradványok változásának tartalma és okai
Az év végén költségvetési elszámolási számlánk egyenlege 8.620.500 forint, házi pénztárunk
záró pénzkészlete 34.405 forint volt. Ez együttesen 8.654.905 forint.
Év végén az adó túlfizetések összege 1.100 forint, a más szervezetet megillető bevételek 3.646
volt, mely a pénzmaradvány összegét csökkenti, illetve a forgótőke elszámolás összege 60.000
Ft, ami a pénzmaradványt növeli.
Így a 2016. év végén a pénzmaradványunk összege 8.710.159 forint volt.
Értékpapír és hitel műveletek
Önkormányzatunk 2003. évben 17 önkormányzattal közösen vízgazdálkodási feladatok ellátására
Bakonyalja 2002. néven KFT-t alapított, melyben 2.150 ezer forintos összeggel részesedést
szerzett. A Kft. nyereséget nem termel, így osztalék fizetésére évek óta nem kerül sor. A Pápai
vízmű ZRT-ben részesedést vásároltunk az idei évben ennek értéke 162 ezer forint volt. Év
végén a részesedések állománya 2.312 ezer forint volt.
Az önkormányzatnak sem működési, sem felhalmozási hitele nincs. Kötvény kibocsátása az
önkormányzatnak nem volt.
Az év elején 12.000 ezer forint értékben rendelkeztünk befektetési jeggyel, melyhez év közben
vásároltunk még 13.000 ezer forint értékben. Az egész befektetési jegy állományt (25.000 ezer
forintot) decemberben vissza is váltottunk, és helyette kamatozó kincstárjegyet vásároltunk az
átmenetileg szabad pénzeszközeinkből 30.000 ezer forint értékben.
Az év végén a forgatási célú értékpapírjaink állománya 30.000 ezer forint volt.
Vagyon alakulása
Mérleg szerint kimutatott vagyonunk a következően alakult:
Ingatlanok állománya 167.424.199 forintról 164.15.605 forintra csökkent, mivel az évben
beruházás nem volt, csak kisebb felújítás történt, az elszámolt amortizáció csökkentette az
állományt.
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 7.801.383 forintról 6.065.025 forintra
csökkent, mivel beruházás, felújítás nem történt, az amortizáció viszont itt is csökkentette az
állományt. A kis értékű tárgyi eszközökre 100% amortizációt számolunk el, ezért ezek az
állományt nem növelik.
Tárgyi eszközeink nettó értéke összesen 175.744.582 forintról 170.216.630 forintra csökkent.
Részesedésünk állománya 2.312 ezer forint, nem változott.
Befektetett pénzügyi eszközeink összege 2.312 ezer forint volt.
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: 177.518 ezerről, 178.058 ezer forintra
nőtt.
Értékpapírok összege 12.000.000 forintról 30.000.000 forintra nőtt.
Pénzeszközök nyitó állománya 5.703.277forintról 8.654.905 forintra nőtt.
Követelésünk összege 459.463 forintról 386.728 forintra csökkent.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 196.219.722 forintról211.570.663 forintra nőtt.
Saját tőke 192.120.377 forintról 209.475.073 forintra nőtt.
Kötelezettségünk összege 2.929.278 forintról, 1.191.042 forintra csökkent.
Passzív időbeli elhatárolásunk év végén 1.170.067 forintról 904.548 forintra csökkent.
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 196.219.722 forintról 211.570.663 forintra nőtt.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült
beszámolót tekintsék át, és azt elfogadni szíveskedjenek!
Bakonytamási, 2017. április 19.
Németh Károly
polgármester
1
Előterjesztő: Németh Károly
polgármester
Bakonytamási Önkormányzat 4/2017. (V.1.)
zárszámadási rendeletének indokolása
Kelt: Bakonytamási, 2017. április 19.
2
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített
zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület
rendeletet alkot.
Bakonytamási Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
I.
BEVEZETŐ
Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én fogadta el az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának
időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos
teljesítésekről.
Bakonytamási lakosainak száma 2016. január 1-jén 656 fő volt.
Az önkormányzat 2016-ben felhalmozásra összességében 4.756.247 Ft-ot fordított.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 4.040.761 Ft működési
forráshiánnyal fogadta el.
A 2016. évi működési forráshiányát az önkormányzat az előző évek pénzmaradványából
finanszírozta.
A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel, és hitel állományunk sem
volt.
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért
többletbevételekkel ellentételezte, illetve az értékpapírjaiból váltott be.
A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és az
ésszerű takarékosság jellemezte.
A kiadások lehetséges csökkentésével, sikerült a fizetőképességet biztosítani.
Az önkormányzatnak felügyelete alá tartozó költségvetési szerve nincs.
3
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban
előírt indoklások
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 5.703.277
Ft volt. Bevételként 102.515.919 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 97.846.521 Ft
kifizetését követően, az adott előlegekkel 60.000, illetve a kapott előlegek változásaival -
1.657.770 korrigálva a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 8.654.905 Ft.
Többéves kihatással járó döntések
A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú
kötelezettségek nem voltak. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó
kötelezettségek.
Az önkormányzatnak hitelállománya 2016. december 31-én nem volt.
A beruházásoknál és a felújításoknál a 2016. évre áthúzódó és megvalósuló feladatok nem
voltak.
Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi
évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek.
Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.
Közvetett támogatások
A közvetett támogatások 2016-ban nem voltak.
Adósság állomány alakulása
2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem
volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói
kötelezettségként a mérlegben 316.004 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 316.004 Ft.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 211.570663 Ft, mely 7,8 %-kal
(15.350.941 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.
.
Az immateriális javak állománya nem volt.
4
A tárgyi eszközök állománya 170.216.630 Ft 3,1 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy
önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem meghaladta meg a
tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.
A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott 162 E Ft.
Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem voltak.
A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása) 146.233 Ft-
tal csökkent, mivel a 2016. évi visszafizetések következtében 146.233 forintot visszafizettek,
és 2016-ban további kölcsönt nem nyújtottunk.
Az egyéb hosszúlejáratú követelésünk nincs.
A kezelésbe átadott eszközök nem voltak.
A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 30.000 E Ft, mely 18.000 E Ft-tal, azaz
250 %-kal nőtt az előző évhez képest.
A növekedés az értékpapírok vásárlása miatt következett be. 2016. év végén meglévő
értékpapírok állománya 30.000 Ft.
A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 188,9 % az előző évhez
képest.
Az önkormányzatnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt
használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé
vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés
takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi
döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2016-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás
várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A
5
szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (segélyezés,
önkormányzati lakások bérbeadása, stb).
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen
tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő
években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2014. évre tervezett részei nem
valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában jelentős többletfeladatokat
jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai,
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Bakonytamási, 2017. április 19.
Németh Károly
polgármester