Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
37.789.841 Ft Költségvetési bevétellel
76.500.000 Ft Költségvetési kiadással
38.710.159 Ft
24.710.159 Ft
14.000.000 Ft
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit
és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében beruházások nem tervezett.
(2) Az önkormányzat költségvetésében felújításokat 14.000.000 Ft értékben tervezett.
(3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza
meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves
létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3.
melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 23.500.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület a polgármesterre átruházza.
(9) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 7 főben, ebből a
közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 10. melléklet szerint, likviditási tervét a 11. melléklet szerint hagyja
jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület
az előző évek pénzmaradványát használja fel.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:
a) Bakonytamásiban működő civil szervezeteket
b) A Bakonytamásiban működő egyházakat
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Takács Imre
Németh Károly
jegyző
polgármester
A rendeletet kihirdetésének napja:
Bakonytamási, 2017. március 1.
Takács Imre
jegyző
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
2017. évi előirányzat BEVÉTELEK
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor
2017. évi előirányzat KIADÁSOK
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím
2017. évi előirányzat
A
B
C
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
21 757 290
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13 348 290
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
7 209 000
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200 000
1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
5 830 000
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
5 830 000
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
7 883 551
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
6 882 800
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1 882 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
5 000 000
4.2.
Gépjárműadó
998 751
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
2 000
5.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
2 079 000
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
380 000
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
300 000
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 010 000
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
1 000
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.
Egyéb működési bevételek
388 000
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
240 000
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
240 000
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
37 789 841
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
30 000 000
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
30 000 000
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
8 710 159
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8 710 159
12.2.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
13.3.
Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
38 710 159
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
76 500 000
Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcímek
2017. évi előirányzat
A
B
C
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
61 629 600
1.1.
Személyi juttatások
11 435 600
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 995 700
1.3.
Dologi kiadások
15 229 300
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 239 000
1.5
Egyéb működési célú kiadások
3 230 000
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
2 330 000
1.13.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
300 000
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
600 000
1.18.
Tartalékok
23 500 000
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
23 500 000
1.20.
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
14 000 000
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
14 000 000
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
75 629 600
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
870 400
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
870 400
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
870 400
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
76 500 000
Forintban
1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
-37 839 759
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)
37 839 759
3. sz. táblázat
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban !
Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2017. évi előirányzat
Megnevezés
2017. évi előirányzat
A
B
C
D
E
1.
Önkormányzatok működési támogatásai
21 757 290
Személyi juttatások
11 435 600
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5 830 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 995 700
3.
2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások
15 229 300
4.
Közhatalmi bevételek
7 883 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 239 000
5.
Működési bevételek
2 079 000
Egyéb működési célú kiadások
3 230 000
6.
Működési célú átvett pénzeszközök
Tartalékok
23 500 000
7.
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)
37 549 841
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
61 629 600
14.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )
8 710 159
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.
Költségvetési maradvány igénybevétele
8 710 159
Likviditási célú hitelek törlesztése
16.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
19.
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
16 240 000
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.
Értékpapírok bevételei
16 240 000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.
Váltóbevételek
Váltókiadások
23.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
870 400
24.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)
24 950 159
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
870 400
25.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)
62 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)
62 500 000
26.
Költségvetési hiány:
24 079 759
Költségvetési többlet:
-
27.
Tárgyévi hiány:
-
Tárgyévi többlet:
-
Sor-
szám
2.1
. mellék
let
az
1
/2
01
7.
(II
I.1
.) ö
nko
rmá
nyza
ti ren
deleth
ez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban !
Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2017. évi előirányzat
Megnevezés
2017. évi előirányzat
A
B
C
D
E
1.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Beruházások
2.
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.
Felhalmozási bevételek
Felújítások
14 000 000
4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
6.
Egyéb felhalmozási célú bevételek
240 000
7.
8.
9.
10.
11.
Tartalékok
12.
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
240 000
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
14 000 000
13.
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
13 760 000
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
15.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.
Értékpapír értékesítése
13 760 000
Kölcsön törlesztése
18.
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.
Értékpapírok kibocsátása
24.
Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
13 760 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
14 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
14 000 000
27.
Költségvetési hiány:
13 760 000
Költségvetési többlet:
-
28.
Tárgyévi hiány:
-
Tárgyévi többlet:
14 000 000
Sor-
szám
2.
2.
m
ell
ék
le
t az
1/
2017.
(III.
1.
)
önk
or
m
ány
zat
i r
ende
le
the
z
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
ELTÉRÉS
2017. évi előirányzat BEVÉTELEK
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
37 789 841
2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
37789841
0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
38 710 159
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
38710159
0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
76 500 000
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor
76500000
0
2017. évi előirányzat KIADÁSOK
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
75 629 600
2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
75629600
0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
870 400
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
870400
0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
76 500 000
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
76500000
0
3. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2018.
2019.
2020.
A
B
C
D
E
F
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
-
-
-
-
Bakonytamási Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
Összesen
(F=C+D+E)
Sor-
szám
MEGNEVEZÉS
Évek
Forintban !
4. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Forintban !
Sor-
szám
Bevételi jogcímek
2017. évi előirányzat
A
B
C
1.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
6 882 800
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
6 882 800
Bakonytamási Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése
alapján.
5. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Forintban !
Sor-
szám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
A
B
C
1.
2.
3.
4.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
-
Bakonytamási Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Forintban !
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési
és befejezési éve
Felhasználás 2016.
XII. 31-ig
2017. évi előirányzat 2017. utáni szükséglet
A
B
C
D
E
F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési
és befejezési éve
Felhasználás 2016.
XII. 31-ig
2017. évi előirányzat
2017. utáni szükséglet
(F=B - D - E)
A
B
C
D
E
F
Petőfi utca aszfaltozása
10 000 000
2017
10 000 000
Óvoda színezés, tető felújítás
1 500 000
2017
1 500 000
Garázs tetőtér befejezés
1 000 000
2017
1 000 000
Járda felújítás
500 000
2017
500 000
Jókai utca aszfaltozás
1 000 000
2017
1 000 000
ÖSSZESEN:
14 000 000
14 000 000
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
2017.
2018.
2018. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0
0
Források összesen:
0
0
0
0
Kiadások, költségek
2017.
2018.
2018. után
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
2017.
2018.
2018. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0
0
Források összesen:
0
0
0
0
Kiadások, költségek
2017.
2018.
2018. után
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
Forintban!
Forintban!
Összesen:
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat
0
Hozzájárulás (E Ft)
Támogatott neve
9.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Önkormányzat
01
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Forintban !
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
A
B
C
Bevételek
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
21 757 290
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
13 348 290
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
7 209 000
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200 000
1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
5 830 000
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
5 830 000
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
7 883 551
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
6 882 800
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1 882 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
5 000 000
4.2.
Gépjárműadó
998 751
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
2 000
5.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
2 079 000
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
380 000
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
300 000
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 010 000
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
1 000
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.
Egyéb működési bevételek
388 000
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
240 000
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
240 000
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
37 789 841
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
30 000 000
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
30 000 000
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
8 710 159
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8 710 159
9.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Önkormányzat
01
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Forintban !
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
A
B
C
12.2.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
38 710 159
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
76 500 000
9.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Önkormányzat
01
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Forintban !
Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
A
B
C
Kiadások
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
61 629 600
1.1.
Személyi juttatások
11 435 600
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 995 700
1.3.
Dologi kiadások
15 229 300
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 239 000
1.5
Egyéb működési célú kiadások
3 230 000
1.6.
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
2 330 000
1.13.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
300 000
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
600 000
1.18.
Tartalékok
23 500 000
1.19.
az 1.18-ból: - Általános tartalék
23 500 000
1.20.
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
14 000 000
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
14 000 000
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
75 629 600
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
870 400
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
870 400
6.3.
Központi, irányító szervi támogatás
6.4.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
870 400
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
76 500 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
5
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
1. számú tájékoztató tábla
Ezer forintban
Forintban
Forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím
2015. évi tény
2016. évi várható
2017. évi
előirányzat
A
B
C
D
E
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
19 503
25 865 516
21 757 290
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
11 042
15 255 687
13 348 290
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
7 261
9 409 829
7 209 000
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1 200
1 200 000
1 200 000
1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
14 534
14 837 100
5 830 000
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
14 534
14 837 100
5 830 000
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
8 038
9 997 440
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
252
9 997 440
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
7 786
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
10 354
10 064 185
7 883 551
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
9 297
9 014 735
6 882 800
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
1 902
1 882 800
1 882 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
7 395
7 131 935
5 000 000
4.2.
Gépjárműadó
969
1 006 777
998 751
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
88
42 673
2 000
5.
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
2 086
3 364 845
2 079 000
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
497
374 615
380 000
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
197
411 822
300 000
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 128
1 012 250
1 010 000
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
99
224 143
1 000
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.
Egyéb működési bevételek
165
1 342 015
388 000
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
500
8 000 000
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
500
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
8 000 000
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
180
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
120
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
60
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
94
146 233
240 000
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
94
146 233
240 000
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
55 289
72 275 319
37 789 841
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
8 000
25 000 000
30 000 000
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
8 000
25 000 000
30 000 000
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
5 858
4 040 761
8 710 159
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
5 858
4 040 761
8 710 159
12.2.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
5 047
5 042 271
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
5 047
5 042 271
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.
Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18 905
34 083 032
38 710 159
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
74 194
106 358 351
76 500 000
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
1. számú tájékoztató tábla
Ezer forintban
Forintban
Forintban
Sor-szám
Kiadási jogcímek
2015. évi tény
2016. évi várható
2017. évi
előirányzat
A
B
C
D
E
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
41 591
44 813 223
61 629 600
1.1.
Személyi juttatások
19 937
16 532 997
11 435 600
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 563
2 998 792
1 995 700
1.3.
Dologi kiadások
10 236
13 718 413
15 229 300
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 654
7 490 925
6 239 000
1.5
Egyéb működési célú kiadások
2 201
4 072 096
3 230 000
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
10
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
580
3 480 081
2 330 000
1.13.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
60
300 000
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1 551
592 015
600 000
1.18.
Tartalékok
23 500 000
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
23 500 000
1.20.
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
11 699
4 756 247
14 000 000
2.1.
Beruházások
11 399
778 826
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
3 487 421
14 000 000
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
300
490 000
2.6.
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
250
2.12.
- Lakástámogatás
50
490 000
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
53 290
49 569 470
75 629 600
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
12 000
43 000 000
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
12 000
43 000 000
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
4 863
5 078 722
870 400
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4 863
5 078 722
870 400
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Forintban !
2017.
2018.
2019.
2019.
után
A
B
C
D
E
F
G
H
I=(D+E+F+G+H)
1.
Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.
............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.
............................
6.
............................
7.
Beruházási kiadások beruházásonként
8.
............................
9.
Felújítási kiadások felújításonként
10.
............................
11.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.
............................
2.
tá
jéko
zta
tó
tá
bla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Összesen (1+4+7+9+11)
Összesen
Kiadás vonzata évenként
Sor-
szám
Kötelezettség jogcíme
Köt. váll.
éve
2017 előtti
kifizetés
3. tájékoztató tábla
Forintban !
Sor-
szám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül
elérhető bevétel
Kedvezmények
összege
A
B
C
D
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6 882 800
6.
-ebből: Építményadó
1 882 800
7.
Telekadó
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után
5 000 000
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
998 751
61 760
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
180 000
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Összesen:
8 061 551
61 760
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
4. tájékoztató tábla
Ezer forintban !
Sor-
szám
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1.
2.
Önkormányzatok működési támogatásai
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 814
21 757
3.
Működési célú támogatások ÁH-on belül
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
495
5 830
4.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.
Közhatalmi bevételek
3 942
3 942
7 884
6.
Működési bevételek
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
176
2 079
7.
Felhalmozási bevételek
8.
Működési célú átvett pénzeszközök
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
120
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
240
10.
Finanszírozási bevételek
1 453
683
693
2 693
10 693
693
2 693
3 225
3 225
5 424
7 235
38 710
11.
Bevételek összesen:
4 044
3 174
6 423
3 174
5 174
13 174
3 174
5 174
9 648
5 706
7 905
9 730
76 500
12.
13.
Személyi juttatások
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
986
11 436
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
170
1 996
15.
Dologi kiadások
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 269
1 270
15 229
16.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
519
6 239
17.
Egyéb működési célú kiadások
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
271
3 230
18.
Beruházások
19.
Felújítások
2 000
10 000
2 000
14 000
20.
Egyéb felhalmozási kiadások
21.
Finanszírozási kiadások
870
3 249
6 474
2 532
4 731
6 514
24 370
22.
Kiadások összesen:
4 044
3 174
6 423
3 174
5 174
13 174
3 174
5 174
9 648
5 706
7 905
9 730
76 500
23.
Egyenleg
Bevételek
Kiadások
Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre
adatok forintban
Jogcím
2017. évi támogatás összesen
A
B
Önkormányzatok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
6 165 000
Köztemető fenntartás és működtetés
1 100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
470 000
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
870 400
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5 490 000
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása
12 440 000
Város- és községgazdálkodás
1 450 000
Közvilágítási szolgáltatás
2 238 500
Zöldterület kezelés
3 226 500
Civil szrvezetek működésének támogatása
600 000
Házi orvosi szolgálat
495 000
Sportlétesítmények működtetése, fenntartása
63 500
Könyvtári szolgáltatás
656 500
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
3 327 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3 387 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
400 000
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés
Tanyagondnoki szolgáltatás
4 181 600
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
6 439 000
Összesen:
53 000 000
A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
5.
tá
jéko
zta
tó
tá
bla
6. tájékoztató tábla
Sor-
szám
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
Támogatás
összge
1.
Bakonytamási Torna Club
Működési támogatás
0
2.
Nyugdíjas Klub
Működési támogatás
100 000
3.
Faluvédő Egyesület
Működési támogatás
100 000
4.
Vöröskereszt helyi szervezete
Működési támogatás
100 000
5.
Evangélikus Egyház Bakonytamási
Működési támogatás
100 000
6.
Katolikus Egyház Bakonytamási
Működési támogatás
100 000
7.
Községi Énekkar
Működési támogatás
100 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
600 000
Nem kötelező!
Forintban !
Összesen:
K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Bakonytamási Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
7. számú tájékoztató tábla
Forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím
2018. évi
2019. évi
2020. évi
A
B
C
D
E
1.
Önkormányzat működési támogatásai
21 700 000
22 000 000
22 500 000
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
8 000 000
8 000 000
8 000 000
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
7 000 000
7 000 000
7 000 000
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
6 000 000
6 000 000
6 000 000
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2 000 000
2 000 000
2 000 000
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4.2.
Gépjárműadó
950 000
950 000
950 000
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek
50 000
50 000
50 000
5.
Működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
36 700 000
37 000 000
37 500 000
10.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
36 700 000
37 000 000
37 500 000
Forintban
Sor-szám
Kiadási jogcímek
2018. évi
2019. évi
2020. évi
A
B
C
D
E
1.
Működési költségvetés kiadásai
36 700 000
37 000 000
37 500 000
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
36 700 000
37 000 000
37 500 000
4.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)
36 700 000
37 000 000
37 500 000
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Költségvetés 2017..pdf
—
PDF document,
1826Kb
